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國泰基金管理有限公司調(diào)整估值方法及影響的公告

發(fā)布時(shí)間：2014-03-12 00:00

國泰基金管理有限公司調(diào)整估值方法及影響的公告

國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下部分基金所持有的12招商01（代碼：122232）2014 年3 月11 日的交易未呈現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征，收盤價(jià)格嚴(yán)重偏離公允價(jià)值。為使持有該債券的基金估值更加公平、合理，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會(huì)[2008]38 號(hào)公告）及本公司的估值政策和程序，經(jīng)和托管人協(xié)商，本公司決定自2014 年3 月11日起對(duì)旗下基金持有的12招商01按照該債券在交易所市場(chǎng)3月5日收盤價(jià)調(diào)整估值。

自上述證券當(dāng)日收盤價(jià)已能反映其公允價(jià)值之日起對(duì)其恢復(fù)按交易所收盤價(jià)進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2014年3月13日

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