根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》(中國證監(jiān)會[2008]38 號公告)以及中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》的原則和有關要求,國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與托管銀行商定,決定對本公司旗下基金持有的“長榮股份”(證券代碼:300195)股票進行估值調(diào)整,自2013 年10 月15 日起按指數(shù)收益法進行估值。
待該股票的交易體現(xiàn)出活躍市場交易特征后,將恢復為采用當日收盤價格進行估值,屆時將不再另行公告。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2013 年10 月17 日