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國泰基金管理有限公司恢復(fù)旗下基金持有的云天化股票市價(jià)估值方法的公告

發(fā)布時(shí)間：2008-11-21 00:00

　　國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）自2008年9月16日起按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，對旗下基金產(chǎn)品所持有的長期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整（詳見本公司2008年9月16日及17日的有關(guān)公告）。
　　2008年11月19日，本公司旗下基金產(chǎn)品所持有的云天化股票（股票代碼600096）當(dāng)日交易體現(xiàn)為活躍市場交易特征，交易價(jià)格已經(jīng)反映當(dāng)日市場供求關(guān)系，當(dāng)日收盤價(jià)格能公允的反映該股票價(jià)值。為此，本公司與托管行協(xié)商一致，自2008年11月19日起對旗下基金產(chǎn)品所持有的云天化股票恢復(fù)按市價(jià)估值法進(jìn)行估值。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國泰基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年11月21日

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