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國泰基金管理有限公司恢復旗下基金持有的邯鄲鋼鐵等股票市價估值方法的公告

發(fā)布時間：2009-01-05 00:00

　　國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）自2008年9月16日起按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見》的規(guī)定，對旗下基金產(chǎn)品所持有的長期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進行估值調(diào)整（詳見本公司相關(guān)公告）。
　　2008年12月30日，本公司旗下基金產(chǎn)品所持有的邯鄲鋼鐵股票（股票代碼600001）及承德釩鈦股票（股票代碼600357）交易體現(xiàn)為活躍市場交易特征，交易價格已經(jīng)公允反映市場供求關(guān)系。為此，本公司與托管銀行協(xié)商一致，自該日起對旗下基金產(chǎn)品所持有的邯鄲鋼鐵股票及承德釩鈦股票恢復按市價估值法進行估值。
　　2008年12月31日，本公司旗下基金產(chǎn)品所持有的唐鋼股份股票（股票代碼000709）交易體現(xiàn)為活躍市場交易特征，交易價格已經(jīng)公允反映市場供求關(guān)系。為此，本公司與托管銀行協(xié)商一致，自該日起對旗下基金產(chǎn)品所持有的唐鋼股份股票恢復按市價估值法進行估值。
　　特此公告。
　　
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國泰基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年1月4日
　　
　　

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